第470章 云霖的现金流警报（1/2）

“扩租都停了，一个月还要三百六十万？”

第二天，沈予宁在会议室接过财务总监递来的新表，先看了每月开支的合计数。工资、社保、房租和服务器费用，都列在里面。

“非必要采购也停了，您看的是已经减过的。”财务说，“几笔零碎的又减了一遍，您再看看，还能从哪儿省？每月十号的工资已经留出来，这笔我不能动。”

沈予宁挨项看完，也没找到还能大幅削减的费用。账户上有一千零八十万，本周到期的借款，加上上个月欠供应商的款，要先付出去一百八十万，剩下九百万才能用。

“这么算，只够两个半月。”财务说，“没到账的尾款，我没算。竞标还没出结果，项目款也不能算进去。”

表上还有一笔已经验收的项目尾款，沈予宁拿笔圈了出来。

“这笔钱，客户上周不就说尽快付吗？还没催下来？”

“项目负责人催过两次了，昨天收到回复，还是正在核票。”

“核票，到底哪张票没核完？让他今天问清楚，需要补什么材料就补，不能催一次就让我等几天，连个付款时间也没有。”

她接着问起闻晚介绍的三家融资机构。资料都看过了，两家还要补足抵押，另一家等竞标结果，财务没把这些钱填进预算。

昨晚带回客房的排期表还在电脑包里。她已经按通知把结果公布日期往后改了三天，几项工作的时间也要重新安排。

“这张也得看看。”财务递来第二张表，“项目要是没拿到，下个月就得开始裁员了。”

“不是还有两个半月吗？这就要准备让人走了？！”

“您把九百万一直花到最后一天，补偿拿什么付？还有那些没交付的合同，不能一裁员就扔在那里，得留人做完。”

沈予宁想起前两天几个新人的问题，调了项目，试用期考核也换了负责人，原先交过的材料要不要再交一次？几个新人连新的工位都没坐熟。

财务见她不说话，解释裁多少人、要付多少补偿，还得和人事一起算。现在提出来，才有时间安排，不能等最后一笔工资都发完了再商量。

“你先按中标和没中标各算一份，开支多少，人员怎么安排，都列出来。等竞标结果出了，再开管理会，现在别往各组发名单。”

沈予宁将裁员那张表翻过来，压到第一张

周然本来是带着旧借款合同来说明情况的，合同交给财务后，他见沈予宁还在翻预算，提起以前谈过的一家机构。

“他们想入股，后来没谈成。现在再问问呢？你肯让出一部分股份，钱进来了，至少不用马上操心哪天还本付息。”

“上次是哪些条件没谈拢？”

周然找出旧邮件，沈予宁看到了预算和高管任免的条款。对方不光要股份，还要参与这些事，几项经营决策也要经过他们同意。

“股份可以谈。可是你看这里，做哪个项目、留哪个团队，都得先问过他们。公司拿了这笔钱能撑多久，还没算清楚，就要先答应这么多要求，我不敢签。”

“那是以前的条件，又不是不能改。”周然提醒她，“先听听他们现在肯出多少钱，再算你得让出多少股份。真等两个月再去，人家未必还认原来的估值，条件可能更不好谈。”

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